ODI备案全流程攻略。

ODI备案全流程攻略

ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案流程主要涉及到发改委、商务部和外汇管理局三个部门的审批和备案。以下是详细的流程和所需材料：

1. 发改委立项

• 适用条件：

• 企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需国家发改委核准；核准制以外的投资项目，央企由国家发改委备案，地方企业由地方发改委备案。

• 所需材料：

• 项目申请报告，包括项目名称、投资主体、投资目的地、投资金额、投资方式等信息。

• 投资主体的营业执照副本复印件。

• 投资主体的公司章程。

• 投资主体的财务审计报告。

• 投资项目的可行性研究报告。

• 投资目的地国（地区）的法律环境和市场分析报告。

2. 商务部审批发证

• 适用条件：

• 中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案。

• 所需材料：

• 企业基本信息：企业营业执照复印件、法定代表人身份证明、公司章程、董事会或股东会决议。

• 境外投资项目说明：投资项目基本情况介绍、投资项目的可行性研究报告、投资目的地国（地区）的法律环境和市场分析。

• 资金来源证明：企业财务报表、银行存款证明、资金筹措方案及其合法性证明。

• 合作方信息（如有）：境外合作方的基本信息、合作协议或合同。

• 其他相关材料：商务主管部门要求的其他资料。

3. 外汇管理局备案

• 适用条件：

• 投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。

• 所需材料：

• 外汇登记申请表。

• 企业境外投资证书。

• 境外投资项目备案通知书。

• 银行出具的自有资金证明。

• 其他外汇管理局要求的材料。

4. 实施ODI

• 注意事项：

• 企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

5. 常见问题及解答

• 问题：

• 境内公司成立不满一年是否可以申请ODI备案？

• 如何证明资金来源的合法性？

• 涉及敏感行业的投资项目如何申请？

• 解答：

• 成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

• 企业需要提供银行流水、资金筹措方案等证明资金来源合法的材料。

• 涉及敏感行业的投资项目，无论投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。